广发中证全指汽车指数A净值下跌179 [复制链接]

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月27日讯广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金（简称：广发中证全指汽车指数A，代码）公布最新净值，下跌1.79%。本基金单位净值为0.元，累计净值为0.元。

广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金成立于-07-31，业绩比较基准为“中证全指汽车指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。　　本基金成立以来收益-25.80%，今年以来收益9.10%，近一月收益-0.04%，近一年收益-2.06%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-0.70%，近两年定投该基金的收益为-10.26%，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为罗国庆，自年07月31日管理该基金，任职期内收益-24.45%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为上汽集团（持仓比例14.85%）、比亚迪（持仓比例14.10%）、宇通客车（持仓比例7.19%）、广汇汽车（持仓比例6.06%）、长安汽车（持仓比例5.37%）、福田汽车（持仓比例4.59%）、广汽集团（持仓比例4.21%）、长城汽车（持仓比例4.14%）、一汽轿车（持仓比例3.33%）、江淮汽车（持仓比例2.84%）、卓胜微（持仓比例0.07%）、海油发展（持仓比例0.07%）、红塔证券（持仓比例0.06%）、中国卫通（持仓比例0.05%）、新化股份（持仓比例0.05%），合计占资金总资产的比例为66.98%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为上汽集团（持仓比例12.75%）、比亚迪（持仓比例11.54%）、宇通客车（持仓比例6.91%）、长安汽车（持仓比例6.22%）、广汇汽车（持仓比例5.09%）、福田汽车（持仓比例4.25%）、广汽集团（持仓比例4.20%）、长城汽车（持仓比例3.65%）、庞大集团（持仓比例3.10%）、一汽轿车（持仓比例2.60%），合计占资金总资产的比例为60.31%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数，该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成指数样本，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。年上半年，中美贸易摩擦给全球经济带来较大的不确定性，全球制造业PMI呈现下行趋势，衰退预期引发的避险情绪推高了黄金等避险资产的价格。回顾国内经济上半年表现，虽然消费、投资和进出口增速同比有所放缓，但整体流动性得到改善，通胀水平略有提高，宏观经济整体保持在一个较为稳定的水平。就A股而言，今年年初市场行情以估值修复为主要特征，而后进入震荡阶段，企业盈利的影响逐渐得到体现，A股估值回调。后期随着贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期提升加之外资流入和科创板的临近，A股反弹动力逐渐聚集。上半年，沪深指数上涨27.07%、中证指数上涨18.77%、创业板指数上涨20.87%。尽管目前汽车行业景气度不高，汽车消费需求疲软，但是汽车行业政策持续加码，行业复苏的确定性较大。基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为12.26%，C类基金份额净值增长率为12.34%，同期业绩比较基准收益率为9.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然外部压力可能仍会对出口带来影响，同时制造业的投资也难有较大改善，但减税降费和积极的财政政策可能对消费带来支撑，并提振基建投资。总体而言，政策端或以延续稳增长为主，货币端逆周期调节的概率在增加，防范系统性风险将成为下半年经济工作的重点。在政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的背景下，下半年家电、汽车等消费行业可能迎来投资机会，同时基建或有望对冲部分经济下行的压力，整体经济将保持平稳发展。